Tempo, faturação e finanças
Do tempo trabalhado ao dinheiro recebido
O tempo regista-se durante o trabalho ou é proposto a partir do dia. Torna-se uma fatura em poucos passos e, depois, um recebimento reconciliado com o banco. O sócio vê a rentabilidade de cada processo.
O que vai ver na Ulpian
Processo fictício, dados de exemplo.
Do tempo do dia ao pagamento reconciliado
A atividade do dia transforma-se em registos de tempo propostos e, depois, numa pré-fatura, numa fatura QR e num pagamento reconciliado com o banco. Cada etapa avança à medida que percorre a página.
- Atividade do dia
- Tempo aceite
- Pré-fatura
- Fatura QR
- Pagamento reconciliado
- DocumentoContrato revisto no processo Acme35 minProposto
- ChamadaChamada com o cliente25 minProposto
- ExecuçãoContrato de arrendamento revisto por um agente15 minProposto
- Taxa horária de CHF 360
Fatura 2026-118
- Contrato revisto no processo Acme
- CHF 210.00
- Chamada com o cliente
- CHF 150.00
- Contrato de arrendamento revisto por um agente
- CHF 90.00
- Honorários
- —
- IVA 8,1%
- —
- Total
- CHF 0.00
Reconciliado com a fatura 2026-118
Montantes de exemplo. O pagamento online está previsto no roteiro do produto; aqui, o cliente paga por transferência bancária e o extrato bancário importado reconcilia o pagamento com a fatura.
As contas do processo, num relance
O ponteiro mostra a parte já recebida do que foi faturado, calculada a partir do trabalho registado.
- Faturado
- CHF 184'300
- Recebido
- CHF 152'900
Os estados indicados correspondem à plataforma tal como está hoje.
Registo de tempo
DisponívelCronómetro, registo rápido e propostas de tempo a partir dos documentos, das chamadas e das execuções do dia.
Faturas
DisponívelPré-fatura revista, fatura em PDF, fatura QR suíça, notas de crédito e faturas eletrónicas (Factur-X, XRechnung, UBL, FatturaPA, LEDES).
Lembretes e cobrança
DisponívelExtrato por cliente, antiguidade de saldos e etapas de cobrança amigável propostas, que valida.
Fundos de clientes
DisponívelContas-cliente segregadas, reconciliação tripla e extratos de conta-cliente.
Banco
DisponívelImportação de extratos e reconciliação dos recebimentos com as faturas, incluindo os pagamentos parciais.
Contabilidade e IVA
DisponívelPlano de contas, diário, apuramento do IVA por período e exportação para a sua contabilidade.
Tesouraria e rentabilidade
DisponívelPrevisão de tesouraria a treze semanas, rentabilidade por processo e orçamentos com base em processos comparáveis.
Pagamento online e open banking
PlaneadoPagamento de faturas online e fluxos bancários automáticos.
Como decorre o trabalho
- Etapa 0101
O tempo regista-se durante o trabalho; ao fim do dia, a Ulpian propõe o tempo que ficou por registar.
- Etapa 0202
No fim do mês, a pré-fatura é preparada por processo e revista pelo sócio.
- Etapa 0303
A fatura é enviada em PDF ou em formato eletrónico, consoante o cliente.
- Etapa 0404
O recebimento é reconciliado com o extrato bancário, e a rentabilidade do processo é atualizada.
O que a IA prepara
- O tempo por registar, proposto a partir do dia.
- Descrições de tempo conformes com as regras de faturação do cliente.
- A pré-fatura e os lembretes de pagamento, prontos a validar.
- A explicação dos desvios de tesouraria do mês.
O que fica a seu cargo
- O envio de cada fatura e de cada lembrete de pagamento.
- Qualquer lançamento nos fundos de clientes.
- As taxas de IVA e as menções legais obrigatórias, aplicáveis no seu país.
Perguntas frequentes
A Ulpian suporta a fatura QR suíça e o IVA?
Sim. A fatura QR, o plano de contas suíço e o IVA estão disponíveis para os escritórios suíços. Fora da Suíça, estão disponíveis a faturação em PDF, as faturas eletrónicas europeias e a exportação contabilística.
Como é recuperado o tempo por registar?
A Ulpian analisa os documentos alterados, as comunicações e as execuções do dia e propõe registos de tempo que aceita ou corrige. Nada é registado sem si.
Posso acompanhar a rentabilidade de um processo?
Sim. Horas, valor, faturado, recebido e custo são visíveis por processo. Os custos só são visíveis para as funções autorizadas.
Veja-o num processo semelhante aos seus
O diagnóstico mostra-lhe em três minutos onde o seu escritório perde tempo. A reunião mostra-lhe a Ulpian num processo-tipo, em vinte e cinco minutos.